Ein Mitglied hat mehr als den Betrag seiner Rechnung bezahlt? Statt ihm den Betrag zurückzuerstatten, können Sie den Überschuss «zurückstellen»: Er wird automatisch von seiner nächsten Rechnung abgezogen. Die Seite Rückstellungen (Überzahlungen) zeigt jederzeit, woher jeder Betrag stammt und auf welcher Rechnung er übernommen wurde.

Öffnen Sie die überzahlte Rechnung (Stift der Zeile unter Rechnungen → Rechnungen verwalten). Wenn der bereits bezahlte Betrag den Rechnungsbetrag übersteigt, bietet der Abschnitt Zahlung drei Lösungen:

• Zahlung übertragen: überträgt den zu viel bezahlten Betrag auf eine andere offene Rechnung der Familie;
• Zahlung zurückerstatten: erfasst die Rückerstattung des zu viel bezahlten Betrags an die Person;
• Auf die nächste Rechnung übertragen: stellt den Überschuss zurück.

Geben Sie für die Rückstellung das Datum und den Betrag (höchstens den zu viel bezahlten Betrag) ein und klicken Sie dann auf Auf die nächste Rechnung übertragen.

Eine Überzahlung von 20.00, auf die nächste Rechnung übertragen

Der Rechnung wird eine Zeile «Rechnungsbetrag Nr. … vom …, ausstehend für eine zukünftige Rechnung» hinzugefügt; die Rechnung ist damit ausgeglichen. Unter den Rechnungszeilen zeigt das Feld Rückstellung einer Überzahlung den zurückgestellten Betrag und was noch zu übernehmen ist.

Die Rückstellungszeile und ihre Verfolgung in der Rechnung

Sie müssen nichts weiter tun. Bei der nächsten Rechnungserstellung, die dieses Mitglied umfasst, zieht Plugin.ch die Rückstellung automatisch von seiner neuen Rechnung ab:

• die neue Rechnung erhält eine bezahlte Zeile «Montant provenant d'une provision (facture N° …)»: Das Mitglied sieht, woher der Abzug kommt;
• der Abzug übersteigt den Betrag der neuen Rechnung nicht. Bleibt ein Teil der Rückstellung übrig, wird er auf der folgenden Rechnung übernommen;
• hat das Mitglied mehrere Rückstellungen, wird die älteste zuerst übernommen.

Eine Rückstellung verfällt nicht am Ende des Geschäftsjahres. Wird die Rechnung mit der Übernahme storniert, ist die Rückstellung wieder verfügbar. Wird die ursprüngliche Rechnung storniert, zählt die Rückstellung nicht mehr.

Öffnen Sie im linken Seitenmenü Rechnungen und dann Rückstellungen (Überzahlungen). Drei Kacheln fassen die Lage zusammen:

• Noch zu übernehmen: der Gesamtbetrag, der von den nächsten erstellten Rechnungen abgezogen wird;
• Bereits übernommen: der bereits von Rechnungen abgezogene Gesamtbetrag;
• Ohne Rückstellung übernommen: Abzüge der alten Berechnung ohne entsprechende Rückstellung.

Klicken Sie auf eine Kachel oder einen Filter (Ausstehend, Vollständig übernommen, Zu prüfen), um die Liste einzuschränken. Für jedes Mitglied zeigt die Liste den Betrag Zurückgestellt, Übernommen und den Rest, und die Spalte Woher das Geld kommt, wohin es ging zeigt jede Bewegung im Detail. Klicken Sie auf eine Rechnungsnummer, um ihr Dossier zu öffnen. Der Block Wie funktioniert das? fasst diese Regeln zusammen.

Die Seite der Rückstellungen: eine Rückstellung von 20.00, die noch zu übernehmen ist

Dasselbe Feld Rückstellung einer Überzahlung erscheint im Dossier der Rechnung; sein Link Alle Rückstellungen öffnet diese Seite.

Die Rückstellung im Dossier der Rechnung

Für die übrigen Vorgänge auf einer Rechnung siehe Rechnungen bearbeiten und löschen.