Elaborare i pagamenti
Elaborare un pagamento manuale
Registri un pagamento ricevuto in contanti, con carta o tramite bonifico, e tratti i pagamenti in eccesso
I pagamenti tramite QR-fattura sono registrati automaticamente dall'importazione dei file bancari. Gli altri pagamenti (contanti alla club-house, carta, bonifico senza riferimento…) si registrano a mano, direttamente nella fattura.
Apra la fattura
In Fatturazione → Gestire le fatture, scelga il gruppo e clicchi sulla matita della fattura. Per ritrovarla rapidamente, digiti il nome del membro o il numero di fattura nel campo di ricerca. La fattura si apre anche da Fatture aperte e solleciti o dalla scheda del membro.
Registri un pagamento
Finché la fattura non è interamente pagata, la sezione Pagamento propone Aggiungere un pagamento :
- inserisca la data del pagamento e l'importo ricevuto;
- scelga il modo di pagamento con le icone: bonifico bancario, cassa (contanti), carta, portamonete, PayPal… (secondo i conti configurati per il Suo club; senza conti configurati, il pagamento viene registrato come bonifico bancario);
- clicchi su Aggiungere un pagamento.
Aggiungere un pagamento di 100.00 ricevuto alla cassa
Il pagamento compare come una riga negativa nelle Righe della fattura e l' Importo già pagato viene aggiornato. Un pagamento parziale è accettato: il saldo resta aperto e potrà essere sollecitato.
Contrassegni una riga come pagata
In Righe della fattura, l'interruttore Pagato e la data Pagato il indicano quali righe sono saldate. Li utilizzi per ripartire un pagamento sulle righe, per esempio quando è stata pagata solo la licenza. L'importo Saldo pagato da attribuire indica la parte di un pagamento che non è ancora ripartita sulle righe.
Le righe di una fattura con il loro stato di pagamento
Tratti un pagamento in eccesso
Se la fattura è stata pagata in eccesso, la sezione Pagamento propone, al posto dell'aggiunta:
- Trasferire il pagamento (se un'altra fattura della famiglia è aperta): riporta l'eccedenza su questa fattura;
- Restituire il pagamento: registra il rimborso dell'eccedenza alla persona;
- Riportare sulla prossima fattura (se il libro mastro è attivato): tiene l'importo in riserva per la prossima fattura. Veda Riportare un pagamento in eccesso sulla prossima fattura.
In ogni caso, se la famiglia ha un'altra fattura nello stesso gruppo, Unire le fatture riunisce le due fatture.
Dove trovare gli importi da trattare? La pagina Fatturazione → Elenco degli acconti elenca tutti i pagamenti in eccesso, i pagamenti parziali e i pagamenti non ripartiti. Veda Gestire gli acconti.
Tutorial Plugin.ch — Trattare i pagamenti