Traiter les paiements
Liste des paiements bancaires
Consultez les paiements reçus par QR-facture, contrôlez les encaissements et exportez-les pour la comptabilité
La page Liste des paiements affiche tous les paiements bancaires (QR-facture, BVR) importés dans Plugin.ch sur une période : qui a payé, quelle facture, quel montant, et si la facture est soldée. Elle sert au contrôle des encaissements, au rapprochement avec vos relevés bancaires et aux rapports du trésorier.
Ouvrez la liste et choisissez la période
Dans le menu latéral gauche, ouvrez Factures puis Liste des paiements. Par défaut, la page montre les 30 derniers jours. Les raccourcis 30 jours, Ce mois, Mois précédent, Cette année et Année précédente changent la période d'un clic ; vous pouvez aussi saisir deux dates dans Période des paiements puis cliquer sur Afficher.
La liste des paiements d'une période
Lisez le bandeau des totaux
- Encaissé : le total reçu sur la période, le nombre de paiements et de personnes, et l'évolution par rapport à la période précédente.
- Factures soldées : les factures payées au centime près.
- Reste à encaisser : le solde des factures qui n'ont été payées qu'en partie.
- Trop perçu : les montants payés en trop, à rembourser ou à créditer.
- Sans facture : les paiements dont la référence ne correspond à aucune facture, à attribuer manuellement.
Cliquez sur une carte (sauf Encaissé) pour afficher les paiements concernés. Le volet Encaissements par jour (par mois pour une longue période) détaille les montants reçus ; cliquez sur une ligne pour filtrer la liste sur ce jour.
Filtrez les paiements
Les puces filtrent les paiements selon leur statut : Tous, À traiter (tout ce qui demande une action), Payé, Partiel, Trop payé et Introuvable (aucune facture ne correspond à la référence). Le champ de recherche filtre par nom, référence, numéro de facture ou nom du groupe de factures. La ligne Total affiché suit les filtres.
Pour chaque paiement, la liste indique :
- Personne : la personne qui a payé ;
- Référence : la référence de paiement de la QR-facture ;
- N° : le numéro de la facture payée, avec le nom de son groupe ;
- Total : le montant de la facture ;
- Payé : le montant reçu ;
- Restant : le solde de la facture après ce paiement ;
- Payé le : la date du paiement ;
- Enregistré : la date de l'import ;
- Statut : le résultat du rapprochement avec la facture.
À savoir : la colonne « Restant » donne le solde de la facture juste après ce paiement, au moment de l'import. Si la situation a changé depuis (autre paiement, facture modifiée), une petite pastille sous le montant indique le solde actuel.
Exportez la liste
Les boutons Copy, Excel, CSV, PDF et Excel+ exportent la liste affichée. Utilisez-les pour vos rapports mensuels ou annuels et pour le rapprochement avec le relevé bancaire.
Conseil : comparez régulièrement le total Encaissé avec votre relevé bancaire. Un paiement Introuvable ou Trop payé doit être traité : attribuez-le à la bonne facture, remboursez-le ou reportez-le (voir Traiter un paiement manuel et Traiter les acomptes).
Tutoriel Plugin.ch — Traiter les paiements