Zahlungen verarbeiten
Eine manuelle Zahlung verarbeiten
Erfassen Sie eine bar, per Karte oder per Überweisung erhaltene Zahlung und bearbeiten Sie Überzahlungen
Zahlungen per QR-Rechnung werden durch den Import der Bankdateien automatisch erfasst. Die übrigen Zahlungen (bar im Clubhaus, Karte, Überweisung ohne Referenz…) werden von Hand direkt in der Rechnung erfasst.
Öffnen Sie die Rechnung
In Rechnungen → Rechnungen verwalten, wählen Sie die Gruppe und klicken Sie auf den Stift der Rechnung. Um sie schnell zu finden, geben Sie den Namen des Mitglieds oder die Rechnungsnummer ins Suchfeld ein. Die Rechnung lässt sich auch öffnen über Offene Rechnungen & Mahnungen oder über das Profil des Mitglieds.
Erfassen Sie eine Zahlung
Solange die Rechnung nicht vollständig bezahlt ist, bietet der Bereich Zahlung die Funktion Eine Zahlung hinzufügen :
- Geben Sie das Datum der Zahlung und den erhaltenen Betrag ein;
- wählen Sie die Zahlungsart mit den Symbolen: Banküberweisung, Kasse (bar), Karte, Portemonnaie, PayPal… (je nach den für Ihren Club eingerichteten Konten; ohne eingerichtete Konten wird die Zahlung als Banküberweisung erfasst);
- klicken Sie auf Eine Zahlung hinzufügen.
Eine an der Kasse erhaltene Zahlung von 100.00 hinzufügen
Die Zahlung erscheint als negative Zeile in den Rechnungszeilen und den Schon gezahlter Betrag wird nachgeführt. Eine Teilzahlung wird akzeptiert: Der Saldo bleibt offen und kann gemahnt werden.
Markieren Sie eine Zeile als bezahlt
In Rechnungszeilen, zeigen der Schalter Bezahlt und das Datum Bezahlt am an, welche Zeilen beglichen sind. Verwenden Sie sie, um eine Zahlung auf die Zeilen zu verteilen, zum Beispiel wenn nur die Lizenz bezahlt wurde. Der Betrag Zuzuweisender bezahlter Betrag zeigt den Teil einer Zahlung an, der noch nicht auf die Zeilen verteilt ist.
Die Zeilen einer Rechnung mit ihrem Zahlungsstand
Bearbeiten Sie eine Überzahlung
Wurde die Rechnung zu viel bezahlt, bietet der Abschnitt Zahlung anstelle des Hinzufügens Folgendes an:
- Zahlung übertragen (wenn eine andere Rechnung der Familie offen ist): überträgt die Überzahlung auf diese Rechnung;
- Zahlung zurückerstatten: erfasst die Rückzahlung der Überzahlung an die Person;
- Auf die nächste Rechnung übertragen (wenn das Hauptbuch aktiviert ist): behält den Betrag für die nächste Rechnung zurück. Siehe Eine Überzahlung auf die nächste Rechnung übertragen.
In jedem Fall gilt: Hat die Familie eine weitere Rechnung in derselben Gruppe, fasst Rechnungen zusammenführen die beiden Rechnungen zusammen.
Wo finden sich die zu bearbeitenden Beträge? Die Seite Rechnungen → Liste der Anzahlungen listet alle Überzahlungen, Teilzahlungen und nicht verteilten Zahlungen auf. Siehe Anzahlungen bearbeiten.
Plugin.ch-Tutorial — Zahlungen bearbeiten