Traiter les paiements
Traiter un paiement manuel
Enregistrez un paiement reçu en espèces, par carte ou par virement, et traitez les trop-perçus
Les paiements par QR-facture sont enregistrés automatiquement par l'import des fichiers bancaires. Les autres paiements (espèces au club-house, carte, virement sans référence…) s'enregistrent à la main, directement dans la facture.
Ouvrez la facture
Dans Factures → Gérer les factures, choisissez le groupe et cliquez sur le crayon de la facture. Pour la retrouver rapidement, tapez le nom du membre ou le numéro de facture dans le champ de recherche. La facture s'ouvre aussi depuis Factures ouvertes & relances ou depuis la fiche du membre.
Enregistrez un paiement
Tant que la facture n'est pas entièrement payée, la section Paiement propose Ajouter un paiement :
- saisissez la date du paiement et le montant reçu ;
- choisissez le mode de paiement avec les icônes : virement bancaire, caisse (espèces), carte, porte-monnaie, PayPal… (selon les comptes configurés pour votre club ; sans comptes configurés, le paiement est enregistré comme virement bancaire) ;
- cliquez sur Ajouter un paiement.
Ajouter un paiement de 100.00 reçu à la caisse
Le paiement apparaît comme une ligne négative dans les Lignes de la facture et le Montant déjà payé est mis à jour. Un paiement partiel est accepté : le solde reste ouvert et pourra être relancé.
Marquez une ligne comme payée
Dans Lignes de la facture, l'interrupteur Payé et la date Payé le indiquent quelles lignes sont réglées. Utilisez-les pour répartir un paiement sur les lignes, par exemple quand seule la licence a été payée. Le montant Solde payé à attribuer indique la part d'un paiement qui n'est pas encore répartie sur les lignes.
Les lignes d'une facture avec leur état de paiement
Traitez un trop-perçu
Si la facture a été payée en trop, la section Paiement propose, à la place de l'ajout :
- Transférer le paiement (si une autre facture de la famille est ouverte) : reporte le trop-perçu sur cette facture ;
- Retourner le paiement : enregistre le remboursement du trop-perçu à la personne ;
- Reporter sur la prochaine facture (si le grand livre est activé) : garde le montant en réserve pour la prochaine facture. Voir Reporter un trop-payé sur la prochaine facture.
Dans tous les cas, si la famille a une autre facture dans le même groupe, Fusionner les factures regroupe les deux factures.
Où trouver les montants à traiter ? La page Factures → Liste des acomptes liste tous les trop-perçus, paiements partiels et paiements non répartis. Voir Traiter les acomptes.
Tutoriel Plugin.ch — Traiter les paiements