Gestire le fatture
Tenere la contabilità con il libro mastro
Registro, conti, conto economico, bilancio e chiusura dell'esercizio
Il modulo contabile di Plugin.ch tiene la contabilità in partita doppia del club. Le fatture, i pagamenti e gli incassi della cassa vi sono ripresi automaticamente; Lei vi aggiunge le altre registrazioni (acquisti, salari, spese bancarie…). La pagina Gestire la contabilità generale compare nel menu solo se il modulo è attivato per il Suo club: contatti Plugin.ch per attivarlo.
Apra il libro mastro
Nel menu laterale sinistro, apra Fatturazione poi Gestire la contabilità generale. Il riquadro indica il periodo visualizzato, dall'inizio dell'esercizio contabile a oggi. Cinque schede organizzano la pagina: Registro, Conto, Profitti e perdite, Bilan e Camt.053.
La scheda «Registro» del libro mastro
Consulti il registro
La scheda Registro elenca tutte le registrazioni del periodo: data, numero di documento (#), Conto dare, Conto avere, descrizione e importo. Le registrazioni delle fatture (per esempio «Membro adulto: nome (N° 2121)» a debito del conto debitori) e dei pagamenti vi figurano automaticamente. Cambi il Periodo poi clicchi su Mostra; il campo di ricerca filtra per conto, descrizione o importo. I pulsanti Copy, Excel, CSV, PDF e Stampa esportano il registro.
Riprende la contabilità degli anni precedenti? Il pulsante Importare una contabilità, a destra della barra di ricerca del giornale, importa i Suoi bilanci e conti economici da Excel. Veda Importare una contabilità da Excel.
Aggiunga una registrazione
Clicchi su Nuova registrazione (il pulsante è accessibile da tutte le schede). Nel pannello:
- Documento contabile : Data, Numero del documento contabile, Dicitura, Importo ;
- Conti : Conto dare, Conto avere. Digiti il numero o il nome di un conto del piano contabile e lo scelga nell'elenco; i due conti devono essere diversi;
- Justificatif (facoltativo): un'immagine, un PDF o un documento Office allegato alla registrazione.
Il pannello «Nuova registrazione»
Clicchi su Aggiungere al giornale delle registrazioni. La registrazione compare nel registro e nel dettaglio dei due conti.
Consulti un conto
Nella scheda Conto, scelga un conto in Scelga un conto, indichi la data in Situazione del conto alla data del e clicchi su Mostra. Ottiene l'estratto del conto: ogni movimento a debito o a credito, il saldo dopo ogni movimento e il totale dei movimenti. Utile per controllare il conto bancario o il conto debitori.
Conto economico e bilancio
Nelle schede Profitti e perdite e Bilan, scelga la data di riferimento poi clicchi su Voir le Pertes & Profits o Visualizzare il bilancio. I conti sono raggruppati per categoria con il loro totale; il Risultato dell'esercizio compare in testa. Le pastiglie Debito e Credito ricordano il codice colore dei saldi; Stampa produce una versione cartacea.
Il conto economico dell'esercizio
Il bilancio a una data
Importi un estratto conto bancario (camt.053)
La scheda Camt.053 importa l'estratto conto della banca. Scelga il file camt.053 (o camt.054) e il Conto bancario collegato al file, poi clicchi su Leggere il file. Ogni movimento dell'estratto viene visualizzato: gli attribuisca un conto (per esempio un conto di costi per una fattura di un fornitore), poi clicchi su Aggiungere al giornale delle registrazioni.
L'importazione di un estratto conto bancario camt.053
I pagamenti di fatture tramite QR-fattura si trattano piuttosto con Gestire le fatture → Importa i pagamenti: vengono allora collegati alla loro fattura e registrati nel registro. Veda Elaborazione tramite file bancari.
Chiuda l'esercizio
A fine esercizio, una volta effettuate tutte le registrazioni, clicchi su Chiudere l'anno (scheda Profitti e perdite o Bilan) e confermi. Plugin.ch genera le registrazioni di chiusura: il risultato dell'esercizio è riportato a bilancio e i saldi dei conti di bilancio sono riportati sul nuovo esercizio (bilancio d'apertura).
Prima di chiudere: verifichi il bilancio e il conto economico, e faccia approvare i conti. Il risultato dell'anno precedente deve essere stato attribuito (conto di risultato a 0) prima di chiudere l'esercizio successivo. In caso di dubbio, contatti il supporto Plugin.ch.
Tutorial Plugin.ch — Gestire le fatture