Rechnungen verwalten
Die Buchhaltung mit dem Hauptbuch führen
Journal, Konten, Erfolgsrechnung, Bilanz und Jahresabschluss
Das Buchhaltungsmodul von Plugin.ch führt die doppelte Buchhaltung des Clubs. Rechnungen, Zahlungen und Kasseneinnahmen werden automatisch übernommen; Sie ergänzen die übrigen Buchungen (Einkäufe, Löhne, Bankspesen…). Die Seite Hauptbuch verwalten erscheint nur im Menü, wenn das Modul für Ihren Club aktiviert ist: Kontaktieren Sie Plugin.ch, um es zu aktivieren.
Öffnen Sie das Hauptbuch
Öffnen Sie im linken Seitenmenü Rechnungen dann Hauptbuch verwalten. Das Banner zeigt den angezeigten Zeitraum, vom Beginn des Geschäftsjahres bis heute. Fünf Reiter gliedern die Seite: Protokoll, Konto, Erfolgsrechnung, Bilan und Camt.053.
Der Reiter «Journal» des Hauptbuchs
Sehen Sie das Journal ein
Das Register Protokoll listet alle Buchungen des Zeitraums auf: Datum, Belegnummer (#), Sollkonto, Habenkonto, Bezeichnung und Betrag. Die Buchungen der Rechnungen (zum Beispiel «Erwachsenes Mitglied: Name (Nr. 2121)» im Soll des Debitorenkontos) und der Zahlungen erscheinen automatisch. Ändern Sie den Zeitraum und klicken Sie dann auf Anzeigen; das Suchfeld filtert nach Konto, Bezeichnung oder Betrag. Die Schaltflächen Copy, Excel, CSV, PDF und Drucken exportieren das Journal.
Sie übernehmen die Buchhaltung der Vorjahre? Die Schaltfläche Buchhaltung importieren, rechts neben der Suchleiste des Journals, importiert Ihre Bilanzen und Erfolgsrechnungen aus Excel. Siehe Buchhaltung aus Excel importieren.
Fügen Sie eine Buchung hinzu
Klicken Sie auf Neue Buchung (die Schaltfläche ist von allen Reitern aus erreichbar). Im Panel:
- Buchungsbeleg : Datum, Belegnummer, Text, Betrag ;
- Konten : Sollkonto, Habenkonto. Geben Sie die Nummer oder den Namen eines Kontos aus dem Kontenplan ein und wählen Sie es in der Liste; die beiden Konten müssen verschieden sein;
- Justificatif (fakultativ): ein Bild, ein PDF oder ein Office-Dokument, das der Buchung beigefügt wird.
Das Panel «Neue Buchung»
Klicken Sie auf Ins Buchungsjournal übernehmen. Die Buchung erscheint im Journal und in den Details der beiden Konten.
Sehen Sie ein Konto ein
Im Reiter Konto, wählen Sie ein Konto unter Konto wählen, geben Sie das Datum ein unter Kontostand per und klicken Sie auf Anzeigen. Sie erhalten den Kontoauszug: jede Bewegung im Soll oder Haben, den Saldo nach jeder Bewegung und das Total der Bewegungen. Nützlich, um das Bankkonto oder das Debitorenkonto zu kontrollieren.
Erfolgsrechnung und Bilanz
In den Reitern Erfolgsrechnung und Bilan, wählen Sie das Stichdatum und klicken Sie dann auf Voir le Pertes & Profits oder Bilanz anzeigen. Die Konten sind nach Kategorie mit ihrem Total gruppiert; das Ergebnis des Geschäftsjahres wird oben angezeigt. Die Badges Soll und Haben erinnern an den Farbcode der Salden; Drucken erzeugt eine Papierversion.
Die Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres
Die Bilanz per Stichdatum
Importieren Sie einen Bankauszug (camt.053)
Das Register Camt.053 importiert den Kontoauszug der Bank. Wählen Sie die Datei camt.053 (oder camt.054) und das Mit der Datei verknüpftes Bankkonto, und klicken Sie dann auf Datei einlesen. Jede Bewegung des Auszugs wird angezeigt: Weisen Sie ihr ein Konto zu (zum Beispiel ein Aufwandkonto für eine Lieferantenrechnung) und klicken Sie dann auf Ins Buchungsjournal übernehmen.
Der Import eines Bankauszugs camt.053
Zahlungen von Rechnungen per QR-Rechnung verarbeiten Sie besser mit Rechnungen verwalten → Zahlungen importieren: Sie werden dann ihrer Rechnung zugeordnet und ins Journal übertragen. Siehe Verarbeitung über Bankdateien.
Schliessen Sie das Geschäftsjahr ab
Klicken Sie am Ende des Geschäftsjahres, wenn alle Buchungen erfasst sind, auf Jahr abschliessen (Register Erfolgsrechnung oder Bilan) und bestätigen Sie. Plugin.ch erzeugt die Abschlussbuchungen: Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird in die Bilanz übertragen und die Salden der Bilanzkonten werden auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen (Eröffnungsbilanz).
Vor dem Abschluss: Prüfen Sie Bilanz und Erfolgsrechnung und lassen Sie die Rechnung genehmigen. Das Ergebnis des Vorjahres muss zugewiesen worden sein (Ergebniskonto auf 0), bevor Sie das folgende Geschäftsjahr abschliessen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Plugin.ch-Support.
Plugin.ch-Tutorial — Rechnungen verwalten