Gestire i parametri
Configurare EBICS: collegare Plugin.ch alla Sua banca
Recuperi ogni giorno i pagamenti QR e gli estratti bancari senza importazione manuale
EBICS è il protocollo sicuro che le banche svizzere offrono per scambiare file con un programma. Una volta stabilita la connessione, Plugin.ch scarica ogni mattina gli avvisi di pagamento delle Sue QR-fatture (camt.054) e, se tiene il libro mastro in Plugin.ch, gli estratti conto (camt.053). Le fatture pagate sono segnate come tali senza che debba importare alcun file.
Nel menu laterale sinistro, clicchi su Parametri, poi su Usa EBICS. Questo menu è visibile solo se il modulo di fatturazione è attivo (veda l'articolo Gestire la fatturazione).
Prima di iniziare: chieda alla Sua banca un contratto EBICS (spesso chiamato «contratto di collegamento software» o «EBICS per software di terzi») che autorizzi lo scaricamento dei camt.054 e camt.053. La banca Le fornisce i parametri di connessione.
Inserire i parametri della banca
Attivi l'interruttore Usa il modulo di connessione EBICS. Nella sezione Connessione alla banca, ricopi esattamente i valori forniti dalla Sua banca:
- ID host EBICS: l'identificativo del server EBICS della banca;
- ID partner (spesso uguale all'ID utente): l'identificativo del Suo contratto;
- URL EBICS: l'indirizzo del server EBICS della banca;
- ID utente: l'identificativo dell'utente del contratto.
Parametri EBICS (valori fittizi) ed estratti automatici
Clicchi su Salva nella barra in basso.
Attenzione: questi identificativi danno accesso ai dati del Suo conto bancario. Li comunichi solo alle persone che gestiscono la connessione e non li invii mai con un'e-mail non protetta.
Inizializzare le chiavi e inviare la lettera alla banca
Una volta salvati i parametri, il pulsante Inizializza i parametri appare sotto i campi. La procedura si fa una sola volta:
- Clicchi su Inizializza i parametri: Plugin.ch crea le chiavi di sicurezza del club e le trasmette alla banca. Un messaggio conferma che l'inizializzazione è andata a buon fine.
- Clicchi su Crea la lettera per la banca: la lettera d'inizializzazione si apre in una nuova scheda. La stampi, la faccia firmare dalle persone autorizzate del club e la invii alla Sua banca.
- Quando la banca ha attivato l'accesso, clicchi su Aggiorna le chiavi pubbliche per recuperare le chiavi della banca. La connessione è allora operativa.
Dopo l'inizializzazione, la pagina mostra solo i pulsanti Aggiorna le chiavi pubbliche e Crea la lettera per la banca, che può riutilizzare se la banca glielo chiede.
Attivare gli estratti automatici
La sezione Estratti automatici propone due opzioni, fatturate 50 CHF all'anno ciascuna:
- Recupero automatico di Camt.054 (50 CHF all'anno): ogni mattina Plugin.ch recupera i pagamenti ricevuti sulle Sue QR-fatture e li registra sulle fatture corrispondenti. Un rapporto giornaliero è inviato agli indirizzi del campo Email utilizzata per l'invio del report giornaliero di Camt.054 (più indirizzi separati da ,).
- Recupero automatico di Camt.053 (50 CHF all'anno): visibile solo se usa il libro mastro. Plugin.ch recupera l'estratto conto completo e ne ricava le scritture contabili; un rapporto è inviato agli indirizzi del campo corrispondente. In Conto transitorio se la ripartizione non è possibile, scelga il conto in cui mettere i movimenti che Plugin.ch non sa attribuire; li riclassificherà poi a mano.
Separi più indirizzi e-mail con una virgola, poi clicchi su Salva.
Consiglio: perché i pagamenti siano riconosciuti automaticamente, le Sue fatture devono essere inviate con una QR-fattura con riferimento (QR-IBAN inserito in Gestire la fatturazione). Senza EBICS, può sempre importare a mano i file della banca: veda l'articolo Elaborazione tramite file bancari.
Tutorial Plugin.ch — Gestire le impostazioni