Il giornale di cassa mostra, prenotazione per prenotazione, ciò che è stato incassato, pagato con il borsellino o rimborsato in un periodo. È la pagina da consultare per fare la cassa la sera o controllare i pagamenti di un mese.

1. Scegliere il periodo

Nel menu a sinistra, apra Prenotazioni → Registro di cassa. Indichi le date di inizio e di fine in Periodo, poi clicchi su Mostra. Per impostazione predefinita, il periodo è il giorno scelto nel selettore di data in alto sullo schermo.

2. I totali del periodo

• Incassato: il denaro effettivamente ricevuto, cioè le prenotazioni pagate e le ricariche del borsellino, con il dettaglio per metodo di pagamento (cassa, carta, TWINT…).
• Borsellino e crediti: le prenotazioni saldate con denaro già incassato in precedenza (borsellino, crediti ospiti, ore à la carte, codici promozionali). Non è un nuovo incasso.
• In fattura: le prenotazioni messe in fattura, che saranno incassate al pagamento della fattura.
• Da incassare: l'importo ancora dovuto sulle prenotazioni del periodo.
• Rimborsato: i rimborsi registrati durante il periodo.

3. Il dettaglio

Sotto i totali, delle schede separano il dettaglio:

• Prenotazioni: ogni prenotazione del periodo con il suo prezzo, i pagamenti e lo stato. I filtri di stato (Pagata, Da pagare, Senza prezzo…) filtrano l'elenco.
• Portafoglio: le ricariche, i pagamenti e i rimborsi passati dal borsellino dei soci.
• Eliminazioni: le prenotazioni eliminate durante il periodo, con la data e l'autore dell'eliminazione.
• Rimborsi: gli importi restituiti ai giocatori.
• Modifiche: le modifiche apportate alle prenotazioni (ora, campo, giocatori, pagamenti, note).

I pulsanti Excel, CSV, PDF e Print sopra la tabella esportano l'elenco visualizzato.

Sotto la tabella, Risultato del periodo per metodo di pagamento, sport e prezzo raggruppa gli importi incassati: è il riepilogo da riportare in contabilità.

Il pulsante Stampare produce una versione cartacea del giornale con la sintesi del periodo. Rapporto finanziario Stripe apre il rapporto dei pagamenti online Stripe, e Vecchio giornale mostra la vecchia presentazione, mantenuta durante la transizione.

4. La cronologia di una prenotazione

L'icona dell'orologio alla fine di ogni riga apre la Cronologia della prenotazione: chi l'ha creata o modificata e quando, i pagamenti ricevuti e restituiti, le note aggiunte. In alto, Pagato, Rimborsato e Saldo indicano lo stato attuale dei pagamenti.

La stessa cronologia si apre anche dal pannello di una prenotazione, con il pulsante Vedi cronologia.

È lo strumento ideale per rispondere a un socio che contesta un pagamento o un'eliminazione. Le righe contrassegnate «ancien format» (vecchio formato) provengono dai vecchi giornali e sono mostrate così come sono.